Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel. For å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt slik at handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ingen enkeltpar handler helt uavhengige av de andre. Når du er oppmerksom på disse sammenhengene og hvordan de endrer seg, kan du bruke dem til å kontrollere den generelle porteføljens eksponering. For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature Forex. Finne korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se om du handlet det britiske pundet mot det japanske yen GBP JPY-paret, for eksempel handler du faktisk et derivat av GBP USD og USD JPY parene, og GBP JPY må derfor være noe korrelert med en, hvis ikke begge disse andre valutaparene imidlertid , gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er i par Mens noen valutapar vil bevege seg i takt , kan andre valutapar bevege seg i motsatte retninger, noe som i hovedsak er resultatet av mer komplekse krefter. Forholdet i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1 En korrelasjon av 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig Lesing Korrelasjonstabell Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, la oss se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Den øvre tabellen ovenfor viser at i løpet av februar måned en måned EUR USD og GBP USD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0 95 Dette innebærer at når EUR USD samles, har GBP USD også samles 95 av t Ime I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere 0 66 men i det lange løp 1 år har de to valutaparene fortsatt en sterk korrelasjon. I kontrast hadde EUR USD og USD CHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1 00 Dette innebærer at 100 av tiden, da EUR USD gjaldt, solgte USD CHF. Dette forholdet gjelder selv over lengre perioder da sammenhengstallene forblir relativt stabile. Dine korrelasjoner forblir ikke alltid stabile Ta USD CAD og USD CHF for eksempel Med en koeffisient på 0 95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere grunner, blant annet oljeprisen og hawkishness av Bank of Canada For mer, se Bruke renteparametre til å handle Forex. Correlations Gjør Endre Det er klart da korrelasjoner endres, noe som gjør at skiftet i korrelasjoner blir enda viktigere Sentiment og globale økonomiske faktorer er veldig dynamiske ic og kan til og med endres daglig. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor å se på seksmåneders etterfølgende korrelasjon er også svært viktig. Dette gir et tydeligere perspektiv på Det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikker, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er et bord som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EUR USD deler med andre par. Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde dagens på retning og styrke i korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres ut. vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bare bruk et regneark, som Microsoft Excel Mange kartlegging pakker eve N noen gratis kan du laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL rekkevidde 1, rekkevidde 2 Den ettårige, seks-, tre - og en - måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis.1 Få Prissettingsdataene for de to valutaparene sier at de er GBP USD og USD JPY 2 Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Fyll deretter inn kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av perioden du er analysere 3 På bunnen av en av kolonnene, i et tomt spor, skriv inn CORREL 4 Merk alle dataene i en av prissokkelene du burde få en rekke celler i formellboksen 5 Skriv inn komma 6 Gjenta trinn 3-5 for th e annen valuta 7 Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL A1 A50, B1 B50 8 Tallet som er produsert, representerer sammenhengen mellom de to valutaparene. Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er vanligvis en god ide. Hvordan bruke den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du bruker dem til din fordel. Først, de kan hjelpe deg med å unngå å gå inn i to stillinger som avbryter hverandre. For eksempel ved å vite at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning nesten 100 ganger, ville du se at det å ha en portefølje av lange EUR USD og lang USD CHF er det samme som å ha nesten ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EUR USD-samlingene, USD CHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side holder lang USD og lang AUD USD eller NZD USD ligner på fordobling opp på samme posisjon på siden korrelasjonene er så sterke Lær mer i Forex Wading Into valutamarkedet Diversifisering er en annen faktor å vurdere Da USD-USD og AUD USD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe mens de fortsatt opprettholder en kjerneveiledning For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EUR USD, kjøpe en mye av EUR USD og ett parti av AUD USD Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to Ulike valutapar gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko Videre har sentralbankene i Australia og Europa ulike pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen eller vice versa. handelsmann kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. Lets vurdere EUR USD og USD CHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-flyt i EUR USD er 10 for mange 100.000 enheter mens verdien av et pip flytter i USD CHF er 9 24 for samme antall enheter Dette innebærer at forhandlere kan bruke USD CHF for å sikre EUR USD-eksponering. s hvordan sikringen ville fungere, si at en næringsdrivende hadde en portefølje av ett kort EUR USD-lot på 100 000 enheter og en kort USD CHF-masse på 100 000 enheter Når EUR USD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være nede 100 på stillingen Men siden USDCHF beveger seg motsatt EUR-dollaren, vil den korte USD CHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92 40 Dette ville gjøre nettofortapet til - 7 60 i stedet for - 100 Selvfølgelig , betyr denne sikringen også mindre fortjeneste ved sterk salg av EUR USD, men i verste fall blir tapene relativt lavere Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er veldig viktig å være klar over korrelasjonen betwe en rekke valutapar og deres skiftende trender Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsmenn som har mer enn ett valutapar i deres handelsregnskap. Slik kunnskap hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann, det Det er viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at handelsmenn bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig Uansett om din handelsstrategi og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. For mer, sjekk ut vår Forex Tutorial. Interessen rate hvor et innskudd institusjon låner midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen Depository institution.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1. Et første bud på en konkurs selskapets eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av budgivere. Slik bruker du Valutakorrelasjon i din Trading. Så nå vet du hvilken valutakorrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse. Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Lizing korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er, så meningsløst og noen ganger dyrt I tillegg til å betale for spredningen to ganger, ville enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal betale seg med noe.2 Utnytte fortjenesten. Eller tapene du har mulighet til å doble opp på stillinger for å maksimere fortjenesten Igjen, la oss ta en titt på 1 ukers EUR USD og GBP USD forholdet fra forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD nesten trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par ville i realiteten være som å ta EUR USD og doble posisjonen din. Du vil i utgangspunktet gjøre bruk av innflytelse Mucho-fortjenesten hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Unde Rangerende at korrelasjoner eksisterer, lar deg også bruke forskjellige valutapar, men fremdeles utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle et enkelt valutapar hele tiden, kan du spre risikoen på tvers av to par som beveger seg på samme måte. Par som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutaparene gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for Hvis du åpner to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville skjerme deg fra en viss risiko og diversifisere din generelle posisjon. Hvis dollaren selger, kan euroen bli påvirket til en mindre omfang enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap. Hvis du åpner en lang USD-posisjon og begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang p Osition i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Marjor tap avventer. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hvert valutapar. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 omvendt Korrelasjon, deres pipverdier er forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93. Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du hente din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden siden skiver brød, det har noen ulemper Hvis EUR USD samles, er overskuddet begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-posisjonen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flatt eller heck, faller også Din konto bløder mer rød enn du wi ll like. So vær forsiktig når sikring.5 Bekreft breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller utgangssignaler. For eksempel synes EUR USD å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ser ut til å selge på en breakout til downside. Since du vet EUR USD er positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, ser du om de andre tre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær viktige motstandsnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er USD-relatert og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte, så du bestemmer deg for at du vil handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene IKKE beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollar holder ikke fallende, USD JPY er ikke risi ng og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er uskarprelatert og mest sannsynlig drevet av noen slags negative EU-nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket men fordi de andre tre korrelerte parene ikke beveger seg i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging, og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået som resulterer i en feiltak. Hvis du fortsatt vil bytte dette oppsettet, siden du fikk ikke noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, du kan spille det smart ved å redusere risikoen og handelen med en mindre posisjonstørrelse. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen. Complete Trading Correlation. Correlation er et begrep fra lineær regresjonsanalyse som beskriver styrken av forholdet mellom en avhengig variabel og en uavhengig variabel Sentral til parhandel er ideen om at hvis de to aksjene eller andre instrumenter er korrelerte h, eventuelle endringer i korrelasjonen kan følges av en reversering til parets sene trend, noe som skaper en gevinstmulighet. For eksempel er aksje A og lager B svært korrelert. Hvis korrelasjonen svekkes midlertidig, lager A beveger seg opp og lager B beveger seg ned et par handelsmann kan utnytte denne forskjellen ved å kortslå aksje A det overpresterende problemet og gå lenge på lager B det underutøvende problemet Hvis aksjene går tilbake til det statistiske gjennomsnittet, kan næringsdrivende profitere Betydningen av korrelasjon Korrelasjon måler forholdet mellom to instrumenter Vi kan se fra figur 1 at e-mini SP 500 ES, i rød og e-mini Dow YM, i grønne futures-kontrakter har priser som har en tendens til å bevege seg sammen, eller som er korrelerte. Figur 1 Dette daglige diagrammet til ES og YM e - mini futures kontrakter viser at prisene har en tendens til å bevege seg sammen Bilde opprettet med TradeStation Husk, par handelsfolk forsøker å. Identifisere forhold mellom to instrumenter. Bestem forholdets retning og. Execut e handler basert på data presentert. Sammenhengen mellom noen to variabler som avkastning eller historiske priser er et relativt statistisk mål for graden som disse variablene har en tendens til å bevege seg sammen. Korrelasjonskoeffisienten måler i hvilken grad hvilke verdier av en variabel er knyttet til verdier av andre verdier av korrelasjonskoeffisientområdet fra -1 til 1, der. Perfekt negativ korrelasjon -1 eksisterer når de to verdipapirene beveger seg i motsatte retninger, dvs. aksje A beveger seg mens lager B beveger seg ned. Perfekt positiv korrelasjon 1 eksisterer hvis de to verdipapirene flytter i perfekt sammenheng, dvs. aksje A og lager B beveger seg opp og ned samtidig. Ingen korrelasjon 0 eksisterer dersom prisbevegelsene er helt tilfeldige aksjer A og aksje B går tilfeldig opp og ned.-1 0 1 Perfekt negativ korrelasjon Ingen korrelasjon Perfekt positiv korrelasjon. Parhandlere søker instrumenter hvis priser har en tendens til å bevege seg sammen med andre ord, hvis priser er korrelerte. I virkeligheten, jeg t ville være vanskelig og svært usannsynlig for å oppnå vedvarende, perfekt positiv korrelasjon med to verdipapirer som ville bety at prisene nøyaktig etterlignet hverandre. I stedet ser parhandlere etter verdipapirer med høy grad av korrelasjon slik at de kan prøve å tjene penger når prisene oppfører seg utenfor dette Statistisk norm Korrelasjoner på 0 8 eller høyere brukes ofte som referanse for parhandlere. En korrelasjon mindre enn 0 5 er generelt beskrevet som svak. Ideelt sett presenterer god korrelasjon over flere tidsrammer. Hvorfor er korrelasjon viktig for parhandel Hvis de to instrumentene ikke var korrelert til å begynne med, kan eventuelle divergenser og etterfølgende konvergens i pris generelt være mindre meningsfylt. For eksempel, la oss se på en hovedvei langs en elv. Generelt følger veien langs elva. Av og til må veien diverge bort fra elva på grunn av terreng eller utvikling som kan sammenlignes med spredning i pris Hver gang dette skjer, men veien til slutt reverter til sin plass parallelt med elven. I dette eksemplet har veien og elven et korrelert forhold. Hvis vi sammenligner elven med en annen nærliggende grusvei, men uten definerbar korrelasjon til elven, dvs. at deres bevegelser er helt tilfeldige, ville det være ubrukelig å forutsi hvordan de to ville oppføre seg i forhold til hverandre. Den positive korrelasjonen mellom hovedveien og elven er imidlertid det som gjør det rimelig å forutse at hovedveien og elven til slutt vil gjenforene. Den samme logikken gjelder for par handel ved å identifisere korrelerte verdipapirer, kan vi se etter perioder med divergens, forsøke å finne ut hvorfor prisen skiller seg og forsøke å tjene gjennom konvergens. Merknad En annen tilnærming er å forsøke å tjene gjennom ytterligere divergens kalt divergenshandel. Her vil vi fokusere på strategier som prøver å tjene gjennom konvergens, eller en reversering til det middel som kalles konvergenshandel. Bestemme korrelasjon De første s tep i å finne egnede par er å lete etter verdipapirer som har noe til felles, og som handler med god likviditet og kan bli kortere. På grunn av lignende markedsrisiko danner konkurrerende selskaper innen samme sektor naturlige potensielle par og er et godt sted å starte eksempler av potensielt korrelerte instrumenter kan omfatte par som. Coca-Cola og Pepsi. Dell og Hewlett-Packard. Duke Energy og Allegheny Energy. E-mini SP 500 og E-mini Dow. Exxon og Chevron. Lowe s og Home Depot. McDonald s og yum Brands. SP 500 ETF og SPDR DJIA ETF. Next må vi bestemme hvordan korrelert de er. Vi kan måle dette ved hjelp av en korrelasjonskoeffisient beskrevet ovenfor, som reflekterer hvor godt de to verdipapirene er relatert til hverandre. De spesifikke beregningene bak korrelasjonskoeffisienten er noe komplisert og faller utenfor omfanget av denne opplæringen, men handlerne har flere alternativer for å bestemme denne verdien. De fleste handelsplatformene gir noen type teknisk indikasjon tor som kan brukes på de to verdipapirene, utfører matematikkfunksjonene automatisk og plotter resultatene på et prisdiagram. Tradere som ikke har tilgang til denne spesielle tekniske indikatoren, kan utføre en kalkulatorkalkulator for søkeøkning for Internett for å få tilgang til elektroniske verktøy som utfører beregninger. Tradere kan angi prisdataene i Excel og bruke CORREL-funksjonen til å utføre beregningene, som vist i Figur 2.Figur 2 Excel kan brukes til å beregne en par s korrelasjonskoeffisient Etter at korrelasjonskoeffisientene er bestemt, kan resultatene brukes som et filter for å finne parene som viser det mest potensielle prisforholdet Når vi finner korrelerte par, kan vi avgjøre om forholdet er gjennomsnittlig tilbakeføring, det vil si når prisen avviker, vil den gå tilbake til sin statistiske norm Vi kan etablere dette ved å plotte parets prisforhold Som korrelasjonskoeffisienten, kommer de fleste handelsplatformene utstyrt med en teknisk indikator som kanskje heter pris e-forhold eller spredningsforhold som kan påføres et diagram for å oppnå prisforholdet mellom to instrumenter, noe som i hovedsak gir en synlig og numerisk representasjon av prisen på ett instrument dividert med prisen på det andre prisforholdet Pris på instrument A Pris på Instrument B Hvis handelsfolk ikke har tilgang til denne typen analyse i en handelsplattform, kan prisdataene skrives inn i Excel, som vist i Figur 3 Figur 3 Excel kan brukes til å beregne et par s pris eller spredning, forhold Hvis vi legger til standardavvikslinjer, vi kan få innblikk i hvor langt unna det gjennomsnittlige prisforholdet flyttes Standardavvik beregnet som kvadratrot av varians er et statistisk konsept som illustrerer hvordan et bestemt sett av priser er delt eller spredt rundt en gjennomsnittsverdi En normal sannsynlighetsfordeling kan brukes til å beregne sannsynligheten for forekomst av et bestemt utfall i normalfordeling.68 26 prosent av dataene vil falle innenfor - en standardavvik av gjennomsnittet .95 44 prosent av dataene vil falle innenfor - to standardavvik av gjennomsnittet.99 74 prosent av dataene vil falle innenfor tre standardavvik fra gjennomsnittet. Ved å bruke disse dataene venter vi til prisforholdet avviger x antall standard avvik som for eksempel to standardavvik og en lang kort handel basert på informasjonen hvor antall standardavvik som er valgt, bestemmes gjennom historisk analyse og optimalisering. Hvis paret vender tilbake til sin gjennomsnittlige trend, kan handelen være lønnsom. Hendelser som utløser svakhet i korrelasjon Når to instrumenter er svært korrelerte, kan enkelte hendelser føre til en midlertidig svakhet i korrelasjonen. Fordi mange faktorer som vil føre til prisbevegelser, vil påvirke korrelerte par like, for eksempel Federal Reserve-kunngjøringer eller geopolitisk uro, er hendelser som utløser svakhet i korrelasjon generelt begrenset til ting som primært påvirker bare ett av instrumentene. For eksempel kan divergens være resultatet av midlertidig s opplyse og forandre endringer innen ett lager, for eksempel når en enkelt stor investor endrer posisjoner enten ved kjøp eller salg i et av verdipapirene som er representert i et par. Merk Alle amerikanske børsnoterte selskaper må varsle børsen, f. eks. NYSE eller Nasdaq, om eventuelle bedriftsutviklinger som har potensial til å påvirke handelsaktiviteten i denne aksjen før offentliggjøring av offentliggjøring. Eksempler på utviklingen inkluderer. Forhold knyttet til selskapets økonomiske helse. Restrukturering eller fusjoner. Signifikant informasjon om sine produkter, enten positive eller negative. Juridiske eller regulatoriske problemer som kan påvirke selskapets makt til å drive forretninger. US børser har fullmakt til å utstede en handel, avbryte en midlertidig opphør av handelsaktivitet basert på evaluering av en kunngjøring. Generelt er det mer sannsynlig at kunngjøringen skal ha en effekten av aksjekursen, jo større er sannsynligheten for at børsen vil kreve handelsstopp til nyheten blir formidlet til publikum i tillegg, hvis en amerikansk notert aksjekurs endres vesentlig innen en fem minutters periode, kan det bli utstedt en kortsiktig handelspause. en pause varer fem minutter med mindre det fortsatt er en betydelig ubalanse mellom sikkerhet s kjøp og salg ordre etter den perioden Prisen bevegelser som utløser en pause er.10 prosent prisbevegelse for verdipapirer i SP 500, Russell 1000 Index og noen valutahandlede produkter. 30 prosent prisbevegelse for andre aksjer priset 1 eller høyere eller 50 prosent prisbevegelse for andre aksjer som er priset under 1.Weakness kan også være forårsaket av interne utviklinger eller hendelser som skjer innenfor selskaper som fusjoner og oppkjøp, inntjeningsrapporter, utbytteendringer, utviklingsgodkjenning av nye produkter og skandale eller svindel Spesielt hvis en intern hendelse er uventet, kan den involverte selskapets aksjekurs oppleve raske og dramatiske prisfluktueringer. Avhengig av hendelsen kan prisendringen være veldig kortvarig eller kan resultere i en trendendring.
No comments:
Post a Comment